Itungan wates tunai - gancang sarta gampang!

12 Oktober 2011 Bank Central Rusia diterbitkeun mangrupa SK ngeunaan transaksi tunai, nurutkeun nu taun 2012 di badan ekonomi wae formulir organisasi-légal anu wajib ngadamel itungan misah tina wates tunai. Tur upami tadi di masalah ieu sungut nu bisa ngandelkeun sagemblengna dina bank sentral, ayeuna kudu exert kakuatan maranéhanana sarta mutuskeun eta diri. Eta masalah na pangusaha individu anu kiwari kudu tetep rékaman sadaya transaksi tunai, Mayar perhatian kana larangan aya dina balances tunai. Tapi teu rurusuhan mun meunang kesel jeung saraf, itungan watesan tunai tur patuh disiplin tunai - éta teu jadi susah!

wates Cash nyaeta jumlah tunai nu bisa legitimately disimpen dina kotak kantor perusahaan teh, sarta teu butuh ka bank. Tujuan utama bisnis naon nya ngan ka pilih wates optimal pikeun diri, lajeng nyandak kana waktu dana surplus tunai. Numutkeun hukum, aya euweuh aturan ketat ngeunaan kumaha carana ngalakukeun itungan wates kasaimbangan tunai, jadi Anjeun bisa milih mana wae jaman keur nu dana éta proceeds. Paling sering, ulah headaches ku kurangna atawa surplus duit, coba pikeun ngeset tinggi kasaimbangan tunai. Ieu kudu dicatet yén éta duit tunai anu ngaleuwihan wates nu kudu nyerah bank ku frékuénsi sahenteuna saminggu sakali. Iwal dijieun ukur di wewengkon terpencil di Rusia, dimana aya salah sahiji bank. Maranehna, periode waktu anu 14 poé gawé.

Algoritma keur ngitung wates tunai

1. Pilih periode waktos nu urang, dina kanyataanana, cacah aliran tunai. Numutkeun panerapan, mangka moal bisa jadi leuwih ti 92 poé gawé.

2. Itungan tina kas wates dibawa ku rumus unsur:

"The wates dana" = "proceeds tunai" / "jumlah poé dina periode tagihan" * "Jumlah poé antara pasrah kas".

3. nengetan disiplin tunai, sarta sagalana bakal rupa!

Mertimbangkeun conto ngitung wates tunai

1. Dina kasus nu pertama, pausahaan boga bagi hasil. Anggap, Ltd. "nampilkeun" kalibet dina diobral tina hadiah aslina pikeun sakabéh kali. Lamun mangsa maranéhanana milih kuartal katilu 2011, langgeng 71 poé, nu sharing ieu 500 000, sarta toko rente tunai unggal Jumaah, teras nurutkeun rumus: lk = 500.000 / 71 * 5 = 35 211 rubles.

2. Tapi naon anu anjeun ngalakukeun lamun parusahaan boga kuitansi tunai? Dina hal ieu, tinimbang jumlah poé antara renting Rumus ngagunakeun Jumlah poé gawé, nu manjangkeun période antara nelepon ka bank pikeun ménta duit tunai. Contona, dina LLC "susu rustic" geus kalibet dina meuli produk susu tina patani jeung warga désa. Anggap manajemén sungut urang geus mutuskeun nyandak leuwih periode ngalaporkeun ti Oktober 2012, nalika beuli geus paling sengit. Hayu kasir meunang tunai sakali unggal 3 dinten, sarta aya 20 dinten gawe dina Oktober. Lajeng, upami earnings tina "Lurah Susu" mangsa ieu amounted 300 sarébu rubles, itungan limit tunai bakal: lk = 300.000 / 20 * 3 = 60 000 rubles.